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北京国家会计学院12月现金流管理体系建设与运营实务高级课程
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培训内容
（一）现金流管理与时代背景
1. 现金为王与资金管理的目标
2. “六稳”、“六保”对现金流管理的影响
3. 及其对现金流管理的影响
4. 去杠杆或加杠杆趋势下的现金流管理策略
5. 特别国债与现金流管理
6. 地方政府融资平台与企业现金流管理
（二）现金流管理的整体规划设计
1. 现金流管理与战略发展的协同
2. 现金流预算的编制及实施
3. 现金流管理的组织结构设计
4. 现金流量表的分析及应用
5. 现金流的预测与缺口管理
6. 现金流管理风险预警信息系统
7. 现金流量绩效考核
8. 现金流分析与报告系统
（三）现金流管理模式及其应用案例分析
1. 业务流程、商业模式创新与现金流管理创新
2. 资金集中管理模式及应用范围
3. 结算中心及财务公司等具体模式比较
4. 现金流管理过程中的流程控制与风险管理
5. 跨国公司前沿的资金运作模式及金融创新
（四）司库模式下的资金集中管理与财务资源配置
1. 现金流管理的司库模式的内容
2. 司库模式下的资金集中组织与业务流程
3. 司库模式下的收付渠道管理
4. 司库模式下的银行账户管理
5. 司库模式下的资金收付管理
6. 第三方支付在司库管理中的应用
7. 司库模式下的资金集中与财务共享等其他管理体系的协调
（五）供应链金融在现金流管理中的应用
1. 供应链金融及其基本架构
2. 预付款融资
3. 存货融资
4. 应收款融资
5. 全程物流与现金流管理
6. 供应链金融运行平台建设
7. 供应链金融风险管理
8. 供应链金融与互联网
（六）融资模式与现金流管理
1. 金融市场的融资模式规范与创新
2. 传统融资模式及应用
3. 商业银行金融产品创新及现金流管理应用
4. 项目融资与现金流管理
5. 并购重组的融资决策
6. 信托融资
7. 股权基金
8. 永续债与永续中票
9. 资产证券化与REITs
10. PPP政策新进展
（七）现金流管理案例分享及系统演示
1. 中国石油天然气集团司库管理模式
2. 资金集中管理系统演示与操作
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时间地点
12月8日-11日 北京
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联系人：杨老师
Q Q/微信：2531848726 / b18301282664
邮箱accountant_cfo3@12***
